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          基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
          泓德優選成長混合 001256 2023-11-16 1.2525 1.8055 -0.81% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德睿澤混合 009014 2023-11-16 1.0719 1.0719 -1.13% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德泓匯混合 002563 2023-11-16 1.9292 1.9292 -1.54% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德泓益量化混合 002562 2023-11-16 1.2411 1.7711 -0.80% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德致遠混合A 004965 2023-11-16 1.7086 1.7086 -0.29% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德睿享一年持有期混合A 009015 2023-11-16 1.2129 1.2129 -0.13% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德裕榮純債債券A 002734 2023-11-16 1.1268 1.5828 -0.04% 0.1折起 R2 申購 定投
          基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
          泓德優選成長混合 001256 2023-11-16 1.2525 1.8055 -0.81% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德遠見回報混合 001500 2023-11-16 1.5333 1.9673 -0.74% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德睿澤混合 009014 2023-11-16 1.0719 1.0719 -1.13% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德泓富混合A 001357 2023-11-16 1.1346 2.1791 -0.55% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德泓富混合C 001376 2023-11-16 1.0802 2.1116 -0.56% 0 R3 申購 定投
          泓德泓業混合 001695 2023-11-16 1.5387 2.0587 -1.18% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德泓匯混合 002563 2023-11-16 1.9292 1.9292 -1.54% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德量化精選混合 006336 2023-11-16 1.3819 1.3819 -0.97% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德泓益量化混合 002562 2023-11-16 1.2411 1.7711 -0.80% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德致遠混合A 004965 2023-11-16 1.7086 1.7086 -0.29% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德致遠混合C 004966 2023-11-16 1.6274 1.6274 -0.28% 0 R3 申購 定投
          泓德泓信混合 002801 2023-11-16 1.3723 1.7023 -0.71% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德優勢領航混合 002808 2023-11-16 1.5389 1.8489 -0.93% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德泓華混合 002846 2023-11-16 1.6712 2.3712 -0.91% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德臻遠回報混合 005395 2023-11-16 1.2057 1.3457 -0.98% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德豐澤混合(LOF) 501071 2023-11-16 0.8779 1.6169 -0.51% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德研究優選混合 006608 2023-11-16 1.4701 1.6301 -0.86% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德豐潤三年持有期混合 008545 2023-11-16 0.8425 1.0525 -0.87% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德睿享一年持有期混合A 009015 2023-11-16 1.2129 1.2129 -0.13% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德睿享一年持有期混合C 009016 2023-11-16 1.1966 1.1966 -0.13% 0 R3 申購 定投
          泓德瑞興三年持有期混合 009264 2023-11-16 0.9822 0.9822 -1.27% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德卓遠混合A 010864 2023-11-16 0.5446 0.5446 -1.30% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德卓遠混合C 010865 2023-11-16 0.5321 0.5321 -1.30% 0 R3 申購 定投
          泓德優質治理混合 011530 2023-11-16 0.6048 0.6048 -0.74% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德睿源三年持有期混合 011783 2023-11-16 0.6317 0.6317 -0.96% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2023-11-16 0.7928 0.7928 -1.11% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2023-11-16 0.7850 0.7850 -1.11% 0 R3 申購 定投
          泓德睿誠混合A 012193 2023-11-16 0.6777 0.6777 -0.94% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德睿誠混合C 012194 2023-11-16 0.6657 0.6657 -0.94% 0 R3 申購 定投
          泓德慧享混合A 011781 2023-11-16 0.9253 0.9253 -0.24% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德慧享混合C 011782 2023-11-16 0.9277 0.9277 -0.24% 0 R3 申購 定投
          泓德產業升級混合A 013861 2023-11-16 0.7132 0.7132 -1.60% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德產業升級混合C 013862 2023-11-16 0.7031 0.7031 -1.61% 0 R3 申購 定投
          泓德汽車產業升級混合發起式A 017663 2023-11-16 0.7802 0.7802 -1.22% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德汽車產業升級混合發起式C 017664 2023-11-16 0.7777 0.7777 -1.21% 0 R3 申購 定投
          * 泓德醫療創新一年封閉混合發起式A 012481 2023-11-10 0.8374 0.8374 1.31% -- R3 暫停申購 暫停定投
          * 泓德醫療創新一年封閉混合發起式C 012482 2023-11-10 0.8350 0.8350 1.30% -- R3 暫停申購 暫停定投
          泓德新能源產業混合發起式A 018029 2023-11-16 0.7253 0.7253 -2.45% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德新能源產業混合發起式C 018030 2023-11-16 0.7236 0.7236 -2.44% 0 R3 申購 定投
          泓德高端裝備混合發起式A 017866 2023-11-16 0.9657 0.9657 -0.93% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德高端裝備混合發起式C 017867 2023-11-16 0.9641 0.9641 -0.94% 0 R3 申購 定投
          泓德數字經濟混合發起式A 018865 2023-11-16 1.0080 1.0080 -0.73% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德數字經濟混合發起式C 018866 2023-11-16 1.0072 1.0072 -0.73% 0 R3 申購 定投
          泓德智選啟元混合A 019982 -- -- -- -- -- R3 認購 暫停定投
          泓德智選啟元混合C 019983 -- -- -- -- -- R3 認購 暫停定投
          基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
          泓德戰略轉型股票 001705 2023-11-16 1.1759 2.0759 -0.91% 0.1折起 R3 申購 定投
          基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
          泓德裕泰債券A 002138 2023-11-16 1.3564 1.4484 0.01% 0.1折起 R3 暫停申購 暫停定投
          泓德裕泰債券C 002139 2023-11-16 1.3120 1.4020 0.01% 0 R3 暫停申購 暫停定投
          泓德??祩疉 002738 2023-11-16 1.2152 1.3352 -0.21% 0.1折起 R2 申購 定投
          泓德??祩疌 002739 2023-11-16 1.1836 1.3036 -0.20% 0 R2 申購 定投
          泓德裕榮純債債券A 002734 2023-11-16 1.1268 1.5828 -0.04% 0.1折起 R2 申購 定投
          泓德裕榮純債債券C 002735 2023-11-16 1.0800 1.2190 -0.04% 0 R2 申購 定投
          泓德裕和純債債券A 002736 2023-11-16 1.0706 1.2516 0.02% 0.1折起 R3 申購 定投
          泓德裕和純債債券C 002737 2023-11-16 1.0691 1.2241 0.02% 0 R3 申購 定投
          泓德裕祥債券A 002742 2023-11-16 1.2910 1.4140 -0.29% 0.1折起 R2 申購 定投
          泓德裕祥債券C 002743 2023-11-16 1.2594 1.3804 -0.29% 0 R2 申購 定投
          泓德裕豐中短債債券A 006606 2023-11-16 1.1529 1.1529 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
          泓德裕豐中短債債券C 006607 2023-11-16 1.1303 1.1303 0.00% 0 R2 申購 定投
          * 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2023-11-10 1.0596 1.0811 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
          基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易操作
          泓德泓利貨幣A 002184 2023-11-16 0.3738 1.307% 0 R1 申購 定投
          泓德泓利貨幣B 002185 2023-11-16 0.4395 1.550% 0 R1 申購 定投
          泓德泓利貨幣C 017542 2023-11-16 0.3707 1.306% 0 R1 申購 定投
          泓德添利貨幣A 003997 2023-11-16 0.4407 1.695% 0 R1 申購 定投
          泓德添利貨幣B 003998 2023-11-16 0.5057 1.932% 0 R1 申購 定投
          泓德添利貨幣C 016574 2023-11-16 0.4376 1.688% 0 R1 申購 定投
          泓德添利貨幣E 018781 2023-11-16 0.5057 1.932% 0 R1 申購 定投
           注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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